|
 |
|
Денежные средства Модуль Денежные Средства позволяет пользователю провести комплексную автоматизацию кассовых и банковских операций при тесной интеграции с другими модулями финансового блока:
- Главная книга. Взаимодействие осуществляется путем формирования проводки, как по Кассе, Банку, так и по счетам Главной Книги. Возможно формирование и разноска кассовых ордеров или банковских операций в общем журнале ГК.
- Расчеты с клиентами. Расчеты с поставщиками. Интеграция модулей происходит при учете наличных, безналичных расчетов с контрагентами, расчетов с использованием векселей и аккредитивов. При разноске операций с контрагентами проводки формируются по Клиенту/Поставщику, Кассе, Банку, Главной Книге.
Модуль Денежные средства позволяет автоматизировать проведение операций получения/выдачи наличных средств, создание первичных документов, печати отчетов и т.д. в соответствии с требованиями российского бухгалтерского учета.
В рамках данного модуля возможно выполнение следующих кассовых и банковских операций:
| Кассовые операции |
Банковские операции |
| Ведение наличных расчетов |
Ведение расчетов по счетам в банках. Счета разного типа, открытые в одном банке, объединяются в группу банка. |
| Учет поступления и расходования наличных денежных средств |
Формирование, подготовка и подтверждение платежного поручения. |
| Учет кассовых операций в различных валютах |
Выверка с выпиской из банка и разнесение банковских журналов по счетам Главной Книги. |
| Ведение кассовой книги предприятия (типовая форма КО-4) |
Формирование реестра простых векселей. |
| Формирование типовых форм по учету наличных (КО-1, КО-2, КО-3) |
|
| Контроль предельного размера расчетов между юридическими лицами |
|
| Печать первичных документов и соответствующих отчетов (приходных и расходных кассовых орденов, авансовых отчетов). |
|
|
|
Карта сайта
О компании
